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6.8!美国非农数据狂飙!离岸人民币单日跌近700点!日元、韩元携手下跌

发布时间:2023-02-07 19:18浏览次数:字体大小: [极大 ]

北京时间2月3日晚间,美国1月非农就业报告如期出炉,数据表现强劲,非美货币持续下挫。

 

美国非农数据表现强劲

非美货币持续下挫

 

北京时间2月3日晚间,美国劳工部最新公布数据显示,美国1月季调后非农就业人口大增51.7万人,大幅超出市场预期的18.8万人和22.3万人的前值。

 

国信期货贵金属分析师周古玥认为,1月非农就业报告大幅超出市场预期,显示美国劳动力市场需求火热。

 

不过,与通胀密切相关的薪资数据显示涨幅收敛,时薪环比涨幅0.3%,较为温和,这也意味着后续核心服务通胀的压力并未出现进一步增大。

 

这一爆表数据公布后,也顿时点燃了市场。美股狂欢的势头偃旗息鼓,美元指数则大幅攀升,逼近103大关。

 

上周眼看就要升破6.7的人民币出现“获利了结”行情,美元/离岸人民币上周六收盘报6.8074,单日贬值幅度高达近700点。

 

2月6日周一,离岸人民币兑美元亚洲市场早盘一度跌逾200点,跌破6.83,使得两日累计跌幅达到900点。

 

6.8!美国非农数据狂飙!离岸人民币单日跌近700点!日元、韩元携手下跌

 

韩元兑美元开盘大跌1.5%,日元兑美元跌约0.7%,目前报1美元兑132.27日元。日元兑美元早些时候一度跌至132.50左右,为1月12日以来最低水平。

 

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股市方面,亚太股市普跌。截至目前,日经225指数跌超0.8%,韩国综合Kopsi指数跌近1%。

 

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人民币升值路上暂迎逆风

 

2月6日,央行授权中国外汇交易中心公布,2023年2月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.7737元,前一交易日中间价报6.7382元,单日调降355基点。最近两个交易日里,人民币中间价连续走贬,贬值幅度超过600基点。

 

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在岸、离岸人民币对美元汇率跌至6.80关口附近。在岸人民币对美元上一交易日收6.7465,2月6日开盘价为6.8055。

 

离岸人民币对美元汇率围绕6.80波动,日内开盘价为6.8150。

 

截至2月6日上午10时,在岸人民币对美元汇率报6.7925,日内贬值幅度为0.68%;离岸人民币对美元汇率报6.8029,日内升值幅度为0.07%。

 

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“人民币此前升值速度很快,其中一个维度是美元对人民币的外汇掉期点差已经持续回升。倒挂的下限在去年11月初已被探明,未来各期限掉期点继续朝0轴上方移动是必然趋势,但需要一点时间。掉期点差是个利率问题(中美利差收窄推动掉期点回升),反映的是中美货币流动性的对比情况。”某大行国际业务专家朱延桦表示。

 

渣打中国宏观策略主管刘洁此前表示,之所以年初人民币升值速度迅猛,是受到美元贬值驱动,也受到中国复苏的预期驱动。

 

此前海外对冲基金的人民币多头头寸比较轻,部分已经进行了一部分补仓,但还没有完全填补之前的空缺。

 

“这很可能使得今年人民币升值偏向前置,第二季度开始或存在一些反向风险,会制约人民币升值。”在刘洁看来,近期要关注三大主要因素。

 

第一是季节性因素。通常每年1月人民币偏向于升值,尤其在农历新年前(例如企业结汇等因素)。

 

但到了第一季度末和第二季度,很多年份人民币都会稍微贬值;第二是汇率的逆周期操作有可能逐渐逆转。

 

在过去的几个周期里,每当人民币大幅升值后,人民银行都会取消外汇风险准备金。在美元/人民币到6.7以下时,这样的措施被逆转的风险较大,尤其今年出口可能快速下滑;

 

第三是市场对美联储货币政策放松的预期已经非常充分,现在市场的定价反映美联储在年底前要降息50BP,今年年中到明年年中要降息近150BP。

 

然而,通胀虽然下降,但仍比较高。一旦这样的预期被逆转,美元将可能反弹。

 

但就全年来看,国际机构普遍仍看涨人民币。瑞银方面最新表示,亚洲货币指数在去年前10个月相对美元贬值超过11%。

 

但美国通胀放缓降低了美联储过度紧缩的风险,市场对经济硬着陆的担忧消退,导致美元广泛走软,带动亚洲货币自11月初至今回升接近8%。

 

此外,中国迅速重新开放提振了亚太地区的经济前景,过去几个月资金加大流入。

 

欧元区经济数据意外好转叠加中国全面复苏,美元的转折点来得比我们预期要早,因此,美元近期的强势料将是温和且短暂的。


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